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天风证券:两市成交低迷 北上持续流入
作者:中国板报网    来源:www.zjjsepc.com    点击数:    更新时间:2019/1/11

  两市成交低迷,北上持续流入

  ——上周流动性评级为D

  一周流动性评级

  下表选取关乎股市流动性的15个指标,强指标10分,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱指标减半,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分140分,最低28分)。最终通过加权来获得综合评级。

  一周概述

  本周央行逆回购净回笼400亿,短期利率下降:上周央行进行4500亿逆回购,到期逆回购4900亿元,净回笼400亿元。12月至今累计净投放5600亿元,11月累计逆回购净回笼1000亿元。上周无MLF操作。数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于3.346%,上升13.70BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.32%/3.63%,分别变动-2/-30BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.28%/2.59%,分别变动-5/-42BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.88%/3.00%/3.22%,分别变动-47BP/-38BP/-8BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.83%/4.12%/4.23%,较前一周分别变动-2.37/7.02/1.90BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.71%/3.85%/4.01%,较前一周分别变动-1.46/-6.50/-10.38BP。上周长三角票据直贴利率收于3.05%,较前一周上升15BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.62%/2.96%/3.22%,较前一周分别变动-4.87/-8.09/-15.15BP。

  本周核发3家IPO,基金发行量增加:上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额;上上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额。以成立日计,上周共有13只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计29.04亿份;上上周发行份额为32.17亿份 。

  产业资本持续减持,沪深股通资金流入:上周产业资本增持34.26亿元,减持86.50亿元,净减持52.23亿元;上上周产业资本增持22.25亿元,减持46.98亿元,净减持24.73亿元。上周沪股通流入资金26.96亿,深股通流出资金1.13亿,合计流入25.84亿;上上周沪股通流出资金13.45亿,深股通流出资金32.91亿,合计流出46.36亿。

  市场活跃度方面:上周融资融券余额为7557.04亿,占A股流通市值2.14%;上上周融资融券余额为7644.31亿,占A股流通市值2.09%。上周全A成交额1.22万亿,日均2444.07亿,截至12月28日,融资买入额占比6.9%;上上周全A成交额1.15万亿,日均2303.55亿,截至12月21日,融资买入额占比7.5%。

  其他我们重点关注的指标里:截至12月31日,12月份股权融资规模895.60亿元,其中首发28.44亿元,增发638.58亿元;11月份股权融资规模503.36亿元,其中首发96.77亿元,增发201.79亿元。截至12月29日,12月并购重组计划上市21家(其中通过19家,被否决2家);11月并购重组计划上市19家(其中通过19家,未通过0家),通过率100%。

  一周重要数据一览

  说明:“今年以来位置”表示指标在今年以来走势的相对位置。

  详细图表及说明

  1、资金需求/资金流出

  1.1股权融资/并购重组

  跟踪指标:IPO、并购重组过会、全市场股权融资规模

  1.2限售解禁

  跟踪指标:限售股解禁

  1.3交易费用

  跟踪指标:交易佣金和印花税

  2、资金供给/资金流入

  2.1市场交易

  跟踪指标:新增投资者

  2.2基金发行(普通股票型+部分混合型基金)

  跟踪指标:基金发行(普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型)

  2.3产业资本增减持

  跟踪指标:重要股东增减持

  2.4杠杆资金(两融)

  跟踪指标:融资融券

  2.5海外资金

  跟踪指标:沪深港股通、QFII/RQFII

  2.6资金流入板块分布

  跟踪指标:资金净流入额

  3、市场情绪/赚钱效应

  3.1波动率/风险

  跟踪指标:CBOE波动率

  3.2参与度/活跃度

  跟踪指标:换手率、融资买入额、开放式基金股票投资比例

  3.3风格指数

  跟踪指标:申万大盘/中盘/小盘指数

  3.4折溢价

  跟踪指标:AH折溢价、大宗交易

  3.5股指期货信号

  跟踪指标:股指期货升贴水、多空单比

  4、利率及汇率

  4.1短端:货币市场

  跟踪指标:银行间同业利率、理财产品收益率、票据直贴收益率

  4.2中长端:国债/企业债市场

  跟踪指标:国债到期收益率、企业债到期收益率、中短票据到期收益率

  4.3外汇市场

  跟踪指标:人民币汇率

  5、货币投放与派生

  5.1央行流动性管理

  跟踪指标:逆回购、MLF、SLF、PSL、SLO

  5.2基础货币及广义货币

  跟踪指标:基础货币、广义货币

  5.3货币供应渠道

  跟踪指标:社融规模、人民币贷款、外汇占款

  风险提示:金融监管偏紧,海外不确定性升级。

(文章来源:天风证券)

天风证券:两市成交低迷 北上持续流入

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